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财务网上报销系统操作指南
2019-06-04 15:20   审核人:

网上报销操作说明

 

1、 点开网上报销系统菜单,单击“我的报销”,出现报销界面点击“新增”按钮,如下图:

 

2、 选择要支出的项目后,单击“下一步”按钮,如下图

 

 

3、 选择要报销的业务后单击“下一步”按钮,如下图

4、 填好完整的报账信息,单击“下一步”。说明:报账点选择所在的报账校区。经办人、联系人、送单人默认为当前登陆用户。附件张数、事由为必填项,事由要说明报销事由。如下图:

 

5、 填完报销费用金额后,单击“下一步”按钮,如下图:

 

6、 选择收款账户信息,单击“下一步”按钮,此业务支持对公汇款、转卡、转账支票、现金和冲账。

对公汇款:是指汇款到单位对公账户或校外人员账户,如果系统之前没有录过此单位或个人需要新录入,如果之前录过,直接通过“选择”即可。

转卡:是指校内人员银行账户,转卡不需要录入信息,直接点击“选择”按钮,通过工号和名字查询即可。

转账支票输入对方单位名称

冲账:是指之前在财务有借款,现在报账需要冲以前借款。

 

7、 设置项目开支,默认为第二步选择的项目,也可以通过“新增项目”按钮分配到其他项目上,设置完后点击“下一步”按钮,如下图:

8、 如果填写无误直接单击“提交”按钮,如果有需要修改可点击“修改”按钮

9、 出现此界面点击“打印确认单”按钮,如下图:

10、 在打印确认单界面可点击“直接打印”或保存报表后通过PDF打印,如图:

11、 打印完后粘贴好单据找对应领导签字,最后到财务报账,所有流程完毕。

 

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